Депозитарный сервис

Baltikums Bank предоставляет депозитарный сервис для частных лиц, холдинговых компаний и трастов, инвестиционных компаний и пенсионных фондов, занимающихся управлением активами.

Baltikums Bank предлагает финансовые услуги, связанные с хранением и учетом финансовых инструментов зарубежных и латвийских эмитентов, а также проведением расчетов по сделкам с финансовыми инструментами:

• услуги по учету имущественных прав клиента на финансовые инструменты:
  • для клиента открывается единый Счет финансовых инструментов для хранения и проведения операций с финансовыми инструментами;
  • все финансовые инструменты, независимо от вида/типа инструмента, валюты и страны эмитента хранятся на одном счете, что позволяет видеть полную картину всего портфеля инвестиций;
  • ведение учета финансовых инструментов ведется в нематериальном виде как записи в электронных реестрах;
  • передача финансовых инструментов на хранение банку не означает переход к банку прав собственности на данные финансовые инструменты;
  • надежность и безопасность хранения финансовых инструментов обеспечивается действующим международными стандартами и нормативными актами. В связи с этим, находящиеся на хранении у банка финансовые инструменты не являются его собственностью, и на них не может быть обращено взыскание по его обязательствам;
  • банк обеспечивает сохранность финансовых инструментов или прав на них и действует исключительно в интересах клиента. Банк не имеет права распоряжаться финансовыми инструментами, управлять ими или совершать с ними какие-либо операции без поручения клиента;
• расчеты по сделкам с финансовыми инструментами:
  • осуществление операций покупки/продажи финансовых инструментов на биржевом и внебиржевом рынке;
  • Baltikums Bank предлагает широкий спектр финансовых инструментов на всех основных фондовых рынках мира: облигации, акции, фонды, хедж-фонды, производные инструменты, структурированные продукты;
  • брокерские услуги предоставляются в комплексе с  дополняющими продуктами - Repo, фидуциарными услугами и другими продуктами;
  • обеспечение переводов финансовых инструментов  по поручению клиента со счета клиента на другие счета - как внутри банка, так и в другой банк;
• возможность использования продуктов Repo - получения финансирования под залог финансовых инструментов:
  • Baltikums Bank предлагает широкий выбор продуктов repо по облигациям, акциям, сертификатам фондов и другим финансовым инструментам;
  • банк предлагает гибкий комплекс условий проведения сделок Repо (размер финансирования, haircut, процентная ставка финансирования и др.), индивидуально разработанный для каждого финансового инструмента и клиента;
• услуги по выплате дивидендов и других доходов от финансовых инструментов - начисления и выплаты дивидендов, выплата купонов, уплата подоходного налога и т.д.;
• оперативное получение отчетов по всем позициям с финансовыми инструментами на счете клиента, а также выписки о состоянии инвестиционного портфеля как регулярные, так и по индивидуальному запросу.