| Fund information |
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| Code | Currency | Market | Minimum net assets to buy |
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| BASSISFR | USD | LV | 10 |
| Trading session | NAV | Net assets | Change (%) |
|---|
| 03.02.2012 | | | -0.06 |
NAV from 10.08.2011 to 06.02.2012 (changes +1.73%) | USD |
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| 1098.76 |
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| 1091.48 |
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| 1095.27 |
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| 1097.98 |
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| 1092.83 |
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| 1090.30 |
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| 1089.46 |
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| 1090.98 |
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| 31.Aug | 1093.92 |
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| 1096.13 |
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| 1095.57 |
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| 1095.01 |
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| 1095.42 |
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| 1090.46 |
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| 1087.06 |
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| 1082.46 |
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| 1078.94 |
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| 22.Sep | 1065.60 |
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| 1056.46 |
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| 1049.31 |
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| 1045.53 |
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| 1042.20 |
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| 1031.23 |
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| 1042.35 |
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| 1052.77 |
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| 1062.48 |
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| 14.Oct | 1062.66 |
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| 1068.83 |
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| 1072.96 |
|---|
| 1073.61 |
|---|
| 1081.13 |
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| 1092.55 |
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| 1093.49 |
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| 1083.88 |
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| 1086.54 |
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| 07.Nov | 1086.09 |
|---|
| 1087.63 |
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| 1083.55 |
|---|
| 1086.44 |
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| 1082.13 |
|---|
| 1079.54 |
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| 1077.04 |
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| 1074.37 |
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| 1076.60 |
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| 30.Nov | 1079.05 |
|---|
| 1081.61 |
|---|
| 1086.45 |
|---|
| 1086.47 |
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| 1083.76 |
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| 1080.71 |
|---|
| 1078.61 |
|---|
| 1079.44 |
|---|
| 1080.60 |
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| 22.Dec | 1081.54 |
|---|
| 1082.22 |
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| 1083.84 |
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| 1084.91 |
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| 1085.21 |
|---|
| 1086.51 |
|---|
| 1085.50 |
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| 1088.07 |
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| 1090.54 |
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| 13.Jan | 1091.83 |
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| 1091.05 |
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| 1095.03 |
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| 1099.95 |
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| 1103.05 |
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| 1109.87 |
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| 1113.15 |
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| 1117.89 |
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| 1118.11 |
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Net Assets from 10.08.2011 to 06.02.2012 | USD |
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| 4921356.00 |
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| 4888720.00 |
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| 4905723.50 |
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| 2912933.25 |
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| 2899279.75 |
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| 2892575.50 |
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| 2890342.50 |
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| 2894359.00 |
|---|
| 31.Aug | 2902162.50 |
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| 2908031.75 |
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| 2906538.00 |
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| 2905052.25 |
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| 2906136.00 |
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| 2892997.25 |
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| 2883961.75 |
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| 2871764.50 |
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| 2862420.25 |
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| 22.Sep | 2827047.75 |
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| 2802791.00 |
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| 2783815.75 |
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| 2773781.50 |
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| 2764968.00 |
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| 2735844.50 |
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| 2765342.25 |
|---|
| 2793010.00 |
|---|
| 2818757.25 |
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| 14.Oct | 2819239.75 |
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| 2835607.25 |
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| 2846555.50 |
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| 2848287.50 |
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| 2868236.00 |
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| 2898541.25 |
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| 2901035.25 |
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| 2875543.00 |
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| 2882599.75 |
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| 07.Nov | 2881396.75 |
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| 2885478.00 |
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| 2874663.50 |
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| 2882335.00 |
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| 2870885.25 |
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| 2864023.25 |
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| 2857384.25 |
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| 2850291.75 |
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| 2856213.75 |
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| 30.Nov | 2862723.75 |
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| 2869518.00 |
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| 2882354.75 |
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| 2882404.25 |
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| 2875217.50 |
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| 2867136.00 |
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| 2861560.00 |
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| 2863759.50 |
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| 2866838.00 |
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| 22.Dec | 2869333.50 |
|---|
| 2871124.75 |
|---|
| 2875427.50 |
|---|
| 2878255.00 |
|---|
| 2879061.75 |
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| 2882523.50 |
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| 2879844.25 |
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| 2886639.75 |
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| 2893196.25 |
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| 13.Jan | 2896612.00 |
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| 2894545.75 |
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| 2905108.00 |
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| 2918179.25 |
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| 2926390.00 |
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| 2944494.00 |
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| 2953186.00 |
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| 2965756.00 |
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| 2966342.75 |
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