| Informācija par fondu |
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| Kods | Valūta | Tirgus | Minimālais fondu daļas pirkums |
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| BASSISFR | USD | LV | 10 |
| Tridzniecības sesija | Vērtība | Tīrie aktīvi | Izmaiņas (%) |
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| 08.09.2010 | | | -0 |
Daļas vērtība no 13.03.2010 līdz 09.09.2010 (izmaiņas +1.2%) | USD |
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| 1063.51 |
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| 1065.04 |
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| 1066.51 |
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| 1067.98 |
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| 1069.05 |
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| 1070.11 |
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| 1070.52 |
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| 06.Apr | 1071.64 |
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| 1072.34 |
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| 1073.49 |
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| 1074.27 |
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| 1075.06 |
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| 1075.80 |
|---|
| 1075.90 |
|---|
| 1076.48 |
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| 27.Apr | 1075.99 |
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| 1073.80 |
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| 1074.51 |
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| 1073.94 |
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| 1071.49 |
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| 1071.07 |
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| 1072.13 |
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| 1071.63 |
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| 20.May | 1068.97 |
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| 1064.66 |
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| 1062.54 |
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| 1065.56 |
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| 1065.33 |
|---|
| 1065.76 |
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| 1066.27 |
|---|
| 1066.18 |
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| 09.Jun | 1066.30 |
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| 1066.46 |
|---|
| 1067.43 |
|---|
| 1068.79 |
|---|
| 1069.02 |
|---|
| 1068.80 |
|---|
| 1068.21 |
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| 1068.32 |
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| 02.Jul | 1068.75 |
|---|
| 1069.66 |
|---|
| 1070.35 |
|---|
| 1071.83 |
|---|
| 1072.66 |
|---|
| 1073.03 |
|---|
| 1073.75 |
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| 1070.37 |
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| 23.Jul | 1070.35 |
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| 1072.07 |
|---|
| 1073.02 |
|---|
| 1073.42 |
|---|
| 1072.73 |
|---|
| 1073.47 |
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| 1074.72 |
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| 1074.98 |
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| 13.Aug | 1075.04 |
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| 1075.95 |
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| 1075.71 |
|---|
| 1076.08 |
|---|
| 1075.43 |
|---|
| 1074.87 |
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| 1075.70 |
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| 1076.09 |
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| 03.Sep | 1075.73 |
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| 1076.29 |
|---|
| 1076.44 |
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Tīrie aktīvi no 13.03.2010 līdz 09.09.2010 | USD |
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| 3690364.00 |
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| 3695686.00 |
|---|
| 3700781.50 |
|---|
| 3705878.00 |
|---|
| 3709609.50 |
|---|
| 3713268.25 |
|---|
| 3714706.25 |
|---|
| 06.Apr | 3718604.00 |
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| 3721025.25 |
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| 3725001.00 |
|---|
| 3727705.25 |
|---|
| 3730455.00 |
|---|
| 3733034.25 |
|---|
| 3733356.00 |
|---|
| 3735400.50 |
|---|
| 27.Apr | 3733701.00 |
|---|
| 3726103.00 |
|---|
| 3728533.75 |
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| 3726579.75 |
|---|
| 3718072.00 |
|---|
| 3716597.50 |
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| 3720292.25 |
|---|
| 3718572.75 |
|---|
| 20.May | 3837615.00 |
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| 3822132.75 |
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| 3814513.50 |
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| 3825365.00 |
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| 3824540.75 |
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| 3826066.50 |
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| 3827919.75 |
|---|
| 3827578.75 |
|---|
| 09.Jun | 3828033.00 |
|---|
| 3828573.75 |
|---|
| 3832073.00 |
|---|
| 3836941.25 |
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| 3837782.75 |
|---|
| 3837005.00 |
|---|
| 3834889.00 |
|---|
| 3835275.25 |
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| 02.Jul | 3836804.50 |
|---|
| 3840092.00 |
|---|
| 3856462.25 |
|---|
| 3861816.25 |
|---|
| 3877662.25 |
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| 3879007.00 |
|---|
| 3881593.50 |
|---|
| 3869395.75 |
|---|
| 23.Jul | 3869298.25 |
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| 3875515.75 |
|---|
| 3878952.00 |
|---|
| 3880415.25 |
|---|
| 3877902.25 |
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| 3880597.25 |
|---|
| 3885116.75 |
|---|
| 3886047.00 |
|---|
| 13.Aug | 3886287.25 |
|---|
| 3889569.25 |
|---|
| 3888697.25 |
|---|
| 3939528.75 |
|---|
| 3937143.00 |
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| 3935111.00 |
|---|
| 3938136.25 |
|---|
| 3939578.00 |
|---|
| 03.Sep | 3938237.25 |
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| 3940309.75 |
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| 3940842.75 |
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