Depozitārais serviss

Baltikums Bank piedāvā depozitāro servisu privātpersonām, holdinga uzņēmumiem un trastiem, investīciju uzņēmumiem un pensiju fondiem, kas nodarbojas ar aktīvu pārvaldīšanu.

Baltikums Bank piedāvā ārvalstu un Latvijas emitentu finanšu instrumentu glabāšanas un uzskaites pakalpojumus, kā arī norēķinus par finanšu instrumentu darījumiem:

• klientu finanšu instrumentu īpašumtiesību uzskaites pakalpojumi:
  • klientam tiek atvērts vienots Finanšu instrumentu konts finanšu instrumentu glabāšanai un operāciju veikšanai;
  • neatkarīgi no instrumenta veida/tipa, valūtas un emitenta valsts visi finanšu instrumenti glabājas vienā kontā, kas ļauj pārskatīt visu investīciju portfeli;
  • finanšu instrumentu uzskaite notiek nemateriālajā veidā kā ieraksti elektroniskajos reģistros;
  • finanšu instrumentu nodošana glabāšanai bankā nenozīmē, ka bankai tiek nodotas šo finanšu instrumentu īpašumtiesības;
  • finanšu instrumentu glabāšanas drošību nodrošina spēkā esošie starptautiskie standarti un normatīvie akti, tāpēc bankas glabāšanā esošie finanšu instrumenti nav bankas īpašums, un pret tiem nevar vērst prasības par saistību izpildi;
  • banka nodrošina finanšu instrumentu vai to īpašumtiesību saglabāšanu un rīkojas tikai un vienīgi klienta interesēs. Banka nav tiesīga rīkoties ar finanšu instrumentiem, pārvaldīt tos vai veikt kādas citas darbības ar tiem bez klienta uzdevuma;

• norēķini par finanšu instrumentu darījumiem:
  • finanšu instrumentu pirkšanas / pārdošanas operāciju veikšana biržas vai ārpusbiržas tirgū;
  • Baltikums Bank piedāvā plašu finanšu instrumentu klāstu visos pasaules vadošajos fondu tirgos: obligācijas, akcijas, fondi, hedžfondi, atvasinātie instrumenti, strukturētie produkti;
  • brokeru pakalpojumi tiek sniegti kopā ar papildpakalpojumiem – repo, fiduciārajiem pakalpojumiem un citiem produktiem;
  • finanšu instrumentu pārvedumu nodrošināšana no klienta konta citos kontos – gan bankas ietvaros, gan citā bankā;
• iespēja izmantot repo produktus – saņemt finansējumu pret finanšu instrumentu ķīlu:
  • Baltikums Bank piedāvā plašu repo produktu izvēli: obligācijas, akcijas, fondu apliecības un citi finanšu instrumenti;
  • banka piedāvā elastīgu nosacījumu kompleksu repo darījumu veikšanai (finansējuma apmērs, haircut, finansējuma procentu likme u.c.), kas individuāli izstrādāts katram finanšu instrumentam un klientam;

• dividenžu izmaksas pakalpojumi, kā arī citu ienākumu no finanšu instrumentiem izmaksa – dividenžu aprēķināšana un izmaksa, kuponu izmaksa, ienākumu nodokļa samaksa u.c.
• operatīva pārskatu saņemšana par visām pozīcijām ar finanšu instrumentiem klienta kontā, kā arī investīciju portfeļa izraksti gan regulāri, gan pēc individuāla pieprasījuma.